证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-084
债券代码：149667.SZ 债券简称：21 珠港 01
珠海港股份有限公司对于“21 珠港 01”
票面利率调度和回售实行方针第三次教导性公告
本公司及董事局整体成员保证信息浮现的内容真实、准确、齐全，莫得失实
纪录、误导性论说或紧要遗漏。
紧迫教导：
（以下简称“《召募评释书》”）
者公开辟行公司债券(第一期)召募评释书》
的商定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）看成“21
珠港 01”（债券代码：149667.SZ）的刊行东说念主，有权决定在存续期的第
凭据现时的市集行情，
公司决定下调票面利率 320 基点，即“21 珠港 01”债券存续期后 2 年
的票面利率为 1.00%。
售领受权，投资者有权领受在投资者回售登记期内进行登记，将捏有
的本期债券按面值沿路或部分回售给刊行东说念主，或领受连续捏有本期债
券。
须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为连续捏有债券。
等同于以东说念主民币 100 元/张（不含利息）卖出捏有的“21 珠港 01”。投
资者领受回售可能会带来亏空，敬请投资者珍爱风险。
往翌日）
。
为保证投资者回售领受权相关职责的胜仗进行，现将相关事宜公
告如下：
一、本期债券利率调度情况
本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10
月 18 日）票面利率为 4.20%；在本期债券的第 3 年末，刊行东说念主领受
下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2024 年 10 月 19
日至 2026 年 10 月 18 日）的票面利率为 1.00%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
调度票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每张兑付 每张派 每张派
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计
起息日 本金额 息金额 息/兑付
号 类型 日 （%） 划面值
（元） （元） 额（元）
调度票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每张兑付 每张派 每张派
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计
起息日 本金额 息金额 息/兑付
号 类型 日 （%） 划面值
（元） （元） 额（元）
二、本期债券回售实行方针
回售。
往翌日）
。
部分回售给本公司，在回售禀报日通过深圳证券走动所系统进行回售
禀报，当日不错撤单，当日收市后回售禀报照旧阐发，相应的债券将
被冻结走动。若是当日未能禀报见效，或有未进行回售禀报的债券余
额，可于次日连续进行回售禀报（限回售登记期内）。在回售资金到
账日之前，如捏有的本期债券发生公法冻结或扣划等情形，债券捏有
东说念主本次回售禀报业务失效。
券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）为登记回售的债券捏有东说念主理理兑付。
理回售登记手续即视为债券捏有东说念主毁灭回售，愉快连续捏有本期债券。
三、回售部分债券付款安排
利率为 4.20%，
时分利息， 每 10 张“21 珠港 01”派发利息为东说念主民币 42.00
元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债券捏有东说念主骨子每 10 张派发
利息为东说念主民币 33.60 元；非住户企业（包含 QFII、RQFII）获得的实
际每 10 张派发利息为 42.00 元。
本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分
公司计帐系统投入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，
再由该证券公司在回售资金披发日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的关连机构
算计东说念主：陈女士
电话：0756-3292225
传真：0756-3321889
算计东说念主：郑先生、于先生
电话：010-88027168
传真：010-88027190
珠海港股份有限公司董事局
